営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して2億16百万円減少し10億31百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、85百万円の支出(前年同期は1億32百万円の支出)となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益の計上71百万円及び未払消費税等の増加74百万円があるものの、売上債権の増加76百万円、仕入債務の減少68百万円及び固定資産売却益の計上61百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、96百万円の支出(前年同期は1億85百万円の支出)となりました。これは主として無形固定資産の取得による支出70百万円によるものであります。

2023/08/14 15:09