営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果使用した資金は207百万円(前期は2,228百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益4,008百万円、仕入債務の増加955百万円及び減価償却費の計上391百万円がありましたが、売上債権の増加2,378百万円、法人税等の支払1,668百万円、たな卸資産の増加1,068百万円及び前受金の減少666百万円によるものです。

2014/05/16 11:34

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果使用した資金は207百万円(前期は2,228百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益4,008百万円、仕入債務の増加955百万円及び減価償却費の計上391百万円がありましたが、売上債権の増加2,378百万円、法人税等の支払1,668百万円、たな卸資産の増加1,068百万円及び前受金の減少666百万円によるものです。

2014/05/16 11:34