利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は、1,677百万円(前年同四半期は837百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,317百万円、減価償却費235百万円、仕入債務の増加206百万円及び未払消費税等の増加123百万円がありましたが、たな卸資産の増加1,536百万円、前受金の減少1,041百万円、法人税等の支払732百万円及び未収消費税等の増加118百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、183百万円(前年同四半期比51.4%減)となりました。これは主に、定期預金の減少289百万円がありましたが、有形固定資産の取得による支出382百万円によるものであります。

2014/10/03 10:11