営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2,352百万円減少し、4,636百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は、1,677百万円(前年同四半期は837百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,317百万円、減価償却費235百万円、仕入債務の増加206百万円及び未払消費税等の増加123百万円がありましたが、たな卸資産の増加1,536百万円、前受金の減少1,041百万円、法人税等の支払732百万円及び未収消費税等の増加118百万円によるものであります。

2014/10/03 10:11