営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は3,065百万円(前期は1,478百万円の使用)となりました。これは主に、売上債権の増加2,168百万円、たな卸資産の増加819百万円、未払消費税等の減少360百万円、法人税等の支払額280百万円及び前受金の減少232百万円がありましたが、税金等調整前当期純利益が3,741百万円、仕入債務の増加1,925百万円及び減価償却費の計上518百万円、未収消費税等の減少306百万円及び貸倒引当金の増加176百万円によるものであります。

2016/05/17 14:34

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は3,065百万円(前期は1,478百万円の使用)となりました。これは主に、売上債権の増加2,168百万円、たな卸資産の増加819百万円、未払消費税等の減少360百万円、法人税等の支払額280百万円及び前受金の減少232百万円がありましたが、税金等調整前当期純利益が3,741百万円、仕入債務の増加1,925百万円及び減価償却費の計上518百万円、未収消費税等の減少306百万円及び貸倒引当金の増加176百万円によるものであります。

2016/05/17 14:34