営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ430百万円増加し、7,465百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は1,828百万円(前年同四半期比4,548.0%増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,055百万円、前受金の増加439百万円、未収消費税等の減少239百万円及び減価償却費の計上193百万円があった一方、たな卸資産の増加1,166百万円、仕入債務の減少1,150百万円、売上債権の増加774百万円及び法人税等の支払678百万円があったことによるものであります。

2019/10/04 9:07