営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,438百万円減少し、4,316百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は427百万円(前年同四半期は788百万円の獲得)となりました。これは主に、前受金の増加2,439百万円、税金等調整前四半期純利益1,223百万円、仕入債務の増加326百万円及び減価償却費の計上226百万円があった一方、売上債権の増加2,896百万円、たな卸資産の増加1,480百万円、未収消費税等の増加407百万円、法人税等の支払額146百万円及び未払消費税等の減少100百万円があったことによるものであります。

2021/10/04 12:38