営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3,417百万円減少し、6,314百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動の結果獲得した資金は105百万円(前年同期比95.9%減)となりました。これは主に、減価償却費の計上425百万円、税金等調整前中間純利益422百万円、棚卸資産の減少368百万円及び未収消費税等の減少313百万円があった一方、仕入債務の減少975百万円、契約負債の減少343百万円、受注損失引当金の減少183百万円及び法人税等の支払額180百万円があったことによるものであります。

2025/12/02 14:39