社債及び借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2017年12月31日
- 223億5900万
- 2018年12月31日 -45.4%
- 122億800万
- 2019年12月31日 +82.08%
- 222億2800万
- 2020年12月31日 -89.9%
- 22億4400万
- 2021年12月31日 +13.41%
- 25億4500万
- 2022年12月31日 +802.2%
- 229億6100万
- 2023年12月31日 -42.85%
- 131億2300万
有報情報
- #1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (1)金融負債の内訳2024/03/18 10:48
「社債及び借入金」及び「その他の金融負債」の内訳は以下のとおりであります。
- #2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- デリバティブは、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産又は金融負債として、取引先金融機関から提示された価格に基づいて算定しております。2024/03/18 10:48
(社債及び借入金)
社債は、市場価格又は取引先金融機関等から提示された価格に基づき算定しております。 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 資産は、棚卸資産が48億2千9百万円、有形固定資産が142億1千4百万円増加しましたが、現金及び現金同等物が73億4千8百万円、営業債権及びその他の債権が180億4千3百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ39億5千2百万円減少の5,563億5千1百万円となりました。2024/03/18 10:48
負債は、営業債務及びその他の債務が107億5千万円、未払法人所得税が63億1千9百万円、社債及び借入金が121億1千5百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ295億7千万円減少の1,934億5千3百万円となりました。
資本は、利益剰余金が74億9千9百万円、その他の資本の構成要素が178億3千8百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ256億1千7百万円増加の3,628億9千8百万円となりました。 - #4 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- 2024/03/18 10:48
(単位:百万円) 営業債務及びその他の債務 18 51,631 40,881 社債及び借入金 16 22,961 13,123 その他の金融負債 16 3,732 4,352 非流動負債 社債及び借入金 16 97,917 95,639 その他の金融負債 16 9,130 8,491