棚卸資産の増減額(△は増加)
連結
- 2009年12月31日
- 28億8900万
- 2010年12月31日
- -29億300万
- 2019年9月30日
- -28億6300万
- 2020年9月30日
- -12億500万
- 2021年9月30日 -954.52%
- -127億700万
- 2022年9月30日
- -92億6400万
- 2023年9月30日
- -33億5400万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当第3四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりです。2023/11/13 10:19
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益202億1百万円、減価償却費及び償却費160億7千5百万円、営業債権及びその他の債権の増減額181億1千万円などのキャッシュ・インに対し、棚卸資産の増減額33億5千4百万円、営業債務及びその他の債務の増減額99億9千3百万円、法人所得税の支払額134億9千万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、271億7百万円のキャッシュ・イン(前年同期は183億5千6百万円のキャッシュ・イン)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出190億2千3百万円などのキャッシュ・アウトにより、188億1千4百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は213億1千4百万円のキャッシュ・アウト)となりました。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- (4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/11/13 10:19
(単位:百万円) 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) △9,731 18,110 棚卸資産の増減額(△は増加) △9,264 △3,354 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) 1,275 △9,993