営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益240億4百万円、減価償却費111億1百万円、為替差益47億4千4百万円、売上債権の増加38億1千万円、法人税等の支払額48億5千2百万円などにより、236億6千4百万円のキャッシュ・イン(前連結会計年度は203億9千5百万円のキャッシュ・イン)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出107億9千7百万円などにより、95億5千3百万円のキャッシュ・アウト(前連結会計年度は152億8千4百万円のキャッシュ・アウト)となりました。

2014/06/23 15:55

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フロー
当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は1,383億4千3百万円となっており、前連結会計年度と比較して223億7千5百万円増加いたしました。営業活動によるキャッシュ・フローは236億6千4百万円のキャッシュ・インに、投資活動によるキャッシュ・フローは95億5千3百万円のキャッシュ・アウトに、財務活動によるキャッシュ・フローは27億9千万円のキャッシュ・アウトになりました。
② 資金需要

2014/06/23 15:55