THK（6481）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,737 | 24,004 |
| 減価償却費 | 9,973 | 11,101 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 48 | 205 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -614 | 345 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -416 | -475 |
| 支払利息 | 711 | 801 |
| 為替差損益（△は益） | -3,285 | -4,744 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -199 | -522 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| のれん償却額 | 430 | 355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,329 | -3,810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,652 | -1,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,096 | 1,975 |
| その他 | -21 | 859 |
| 小計 | 25,250 | 28,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 566 | 626 |
| 利息の支払額 | -706 | -765 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,714 | -4,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,395 | 23,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -15,282 | -10,797 |
| 固定資産の売却による収入 | 123 | 260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -16 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1,007 |
| その他 | -109 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,284 | -9,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -20,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 配当金の支払額 | -2,548 | -2,525 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -59 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,565 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -214 | -254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,387 | -2,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,456 | 11,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,179 | 22,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 115,967 | 138,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
