有価証券報告書-第45期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 24,004 | 33,501 |
減価償却費 | 11,101 | 11,567 |
減損損失 | - | 432 |
固定資産除売却損益(△は益) | 205 | 104 |
引当金の増減額(△は減少) | 345 | 242 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 38 | 99 |
受取利息及び受取配当金 | -475 | -548 |
支払利息 | 801 | 404 |
為替差損益(△は益) | -4,744 | -4,460 |
持分法による投資損益(△は益) | -522 | -599 |
のれん償却額 | 355 | 360 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,810 | -8,491 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,478 | -2,430 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,975 | 2,643 |
その他 | 859 | 491 |
小計 | 28,656 | 33,317 |
利息及び配当金の受取額 | 626 | 524 |
利息の支払額 | -765 | -447 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -4,852 | -10,009 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,664 | 23,384 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -10,797 | -9,445 |
固定資産の売却による収入 | 260 | 198 |
投資有価証券の取得による支出 | -16 | -427 |
貸付けによる支出 | -7 | -7 |
貸付金の回収による収入 | 1,007 | 1,026 |
その他 | 0 | -58 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,553 | -8,714 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 10,000 |
長期借入金の返済による支出 | -20,000 | - |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
社債の発行による収入 | 20,000 | - |
配当金の支払額 | -2,525 | -4,425 |
少数株主への配当金の支払額 | -3 | -24 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -9 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
リース債務の返済による支出 | -254 | -283 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,790 | -4,742 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,054 | 6,968 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,375 | 16,896 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 138,343 | 155,239 |