- 6481
- 2026/08/27
- 時価
- 8103億円
- PER 予
- 13.91倍
- 2010年以降
- 赤字-44.36倍
（2010-2025年） - PBR
- 2.76倍
- 2010年以降
- 0.67-2.2倍
（2010-2025年） - 配当 予
- 2.87%
- ROE 予
- 19.86%
- ROA 予
- 11.4%
- 資料
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- CSV,JSON
THK（6481）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,004 | 33,501 |
| 減価償却費 | 11,101 | 11,567 |
| 減損損失 | － | 432 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 205 | 104 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 345 | 242 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | 99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -475 | -548 |
| 支払利息 | 801 | 404 |
| 為替差損益（△は益） | -4,744 | -4,460 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -522 | -599 |
| のれん償却額 | 355 | 360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,810 | -8,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,478 | -2,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,975 | 2,643 |
| その他 | 859 | 491 |
| 小計 | 28,656 | 33,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 626 | 524 |
| 利息の支払額 | -765 | -447 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,852 | -10,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,664 | 23,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -10,797 | -9,445 |
| 固定資産の売却による収入 | 260 | 198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -427 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,007 | 1,026 |
| その他 | 0 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,553 | -8,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,525 | -4,425 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -9 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -254 | -283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,790 | -4,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,054 | 6,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,375 | 16,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 138,343 | 155,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
