THK（6481）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 18,520 | 14,737 |
| 減価償却費 | 10,370 | 9,973 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 106 | 48 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,691 | -614 |
| 受取利息及び受取配当金 | -450 | -416 |
| 支払利息 | 651 | 711 |
| 為替差損益（△は益） | -72 | -3,285 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -702 | -199 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 0 |
| のれん償却額 | 181 | 430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,332 | 8,329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 725 | 3,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,863 | -8,096 |
| その他 | -1,348 | -21 |
| 小計 | 25,765 | 25,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 603 | 566 |
| 利息の支払額 | -609 | -706 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,255 | -4,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,504 | 20,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -13,124 | -15,282 |
| 固定資産の売却による収入 | 21 | 123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | － |
| 貸付けによる支出 | -8 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -121 | － |
| 事業譲受による支出 | -1,008 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,339 | － |
| その他 | 5 | -109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,863 | -15,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,192 | -2,548 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -701 | -59 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2,565 |
| リース債務の返済による支出 | -166 | -214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,937 | -5,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,164 | 5,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,414 | 5,179 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 100,104 | 110,788 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 270 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 110,788 | 115,967 |
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