有価証券報告書-第43期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 18,520 | 14,737 |
減価償却費 | 10,370 | 9,973 |
固定資産除売却損益(△は益) | 106 | 48 |
引当金の増減額(△は減少) | -1,691 | -614 |
受取利息及び受取配当金 | -450 | -416 |
支払利息 | 651 | 711 |
為替差損益(△は益) | -72 | -3,285 |
持分法による投資損益(△は益) | -702 | -199 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -7 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 13 | 0 |
のれん償却額 | 181 | 430 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,332 | 8,329 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 725 | 3,652 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,863 | -8,096 |
その他 | -1,348 | -21 |
小計 | 25,765 | 25,250 |
利息及び配当金の受取額 | 603 | 566 |
利息の支払額 | -609 | -706 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -9,255 | -4,714 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,504 | 20,395 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -13,124 | -15,282 |
固定資産の売却による収入 | 21 | 123 |
投資有価証券の取得による支出 | -16 | -16 |
投資有価証券の売却による収入 | 12 | - |
貸付けによる支出 | -8 | -3 |
貸付金の回収による収入 | 36 | 3 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -121 | - |
事業譲受による支出 | -1,008 | - |
保険積立金の解約による収入 | 3,339 | - |
その他 | 5 | -109 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,863 | -15,284 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の発行による収入 | 10,000 | - |
配当金の支払額 | -2,192 | -2,548 |
少数株主への配当金の支払額 | -701 | -59 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -2,565 |
リース債務の返済による支出 | -166 | -214 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,937 | -5,387 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,164 | 5,456 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,414 | 5,179 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 100,104 | 110,788 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 270 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 110,788 | 115,967 |