THK（6481）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月18日 11:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 21,612 | 18,520 |
| 減価償却費 | 8,901 | 10,370 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 58 | 106 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,019 | -1,691 |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 | -450 |
| 支払利息 | 582 | 651 |
| 為替差損益（△は益） | 512 | -72 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -438 | -702 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43 | 13 |
| のれん償却額 | 22 | 181 |
| 災害損失 | 41 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,079 | 3,332 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,417 | 725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,781 | -3,863 |
| その他 | 807 | -1,348 |
| 小計 | 21,198 | 25,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 386 | 603 |
| 利息の支払額 | -530 | -609 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 573 | -9,255 |
| 災害損失の支払額 | -19 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,608 | 16,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -6,056 | -13,124 |
| 固定資産の売却による収入 | 107 | 21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12 |
| 貸付けによる支出 | -557 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 222 | 36 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -121 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,008 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 3,339 |
| その他 | 0 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,299 | -10,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -2,000 | -2,192 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -41 | -701 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -40 | -166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,913 | 6,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,385 | -2,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,837 | 10,414 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69,266 | 100,104 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 270 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 100,104 | 110,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
