有価証券報告書-第42期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月18日 11:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 21,612 | 18,520 |
減価償却費 | 8,901 | 10,370 |
固定資産除売却損益(△は益) | 58 | 106 |
引当金の増減額(△は減少) | 1,019 | -1,691 |
受取利息及び受取配当金 | -251 | -450 |
支払利息 | 582 | 651 |
為替差損益(△は益) | 512 | -72 |
持分法による投資損益(△は益) | -438 | -702 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -7 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 43 | 13 |
のれん償却額 | 22 | 181 |
災害損失 | 41 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -17,079 | 3,332 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,417 | 725 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,781 | -3,863 |
その他 | 807 | -1,348 |
小計 | 21,198 | 25,765 |
利息及び配当金の受取額 | 386 | 603 |
利息の支払額 | -530 | -609 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 573 | -9,255 |
災害損失の支払額 | -19 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,608 | 16,504 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -6,056 | -13,124 |
固定資産の売却による収入 | 107 | 21 |
投資有価証券の取得による支出 | -15 | -16 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 12 |
貸付けによる支出 | -557 | -8 |
貸付金の回収による収入 | 222 | 36 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -121 |
事業譲受による支出 | - | -1,008 |
保険積立金の解約による収入 | - | 3,339 |
その他 | 0 | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,299 | -10,863 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
社債の発行による収入 | 20,000 | 10,000 |
配当金の支払額 | -2,000 | -2,192 |
少数株主への配当金の支払額 | -41 | -701 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
リース債務の返済による支出 | -40 | -166 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,913 | 6,937 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,385 | -2,164 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 30,837 | 10,414 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 69,266 | 100,104 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 270 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 100,104 | 110,788 |