THK（6481）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -14,510 | 21,612 |
| 減価償却費 | 9,736 | 8,901 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 152 | 58 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 558 | 1,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | -219 | -251 |
| 支払利息 | 489 | 582 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | 512 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -221 | -438 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 203 | 43 |
| のれん償却額 | 8,129 | 22 |
| 負ののれん償却額 | -324 | － |
| 災害損失 | － | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,490 | -17,079 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,699 | -3,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,542 | 8,781 |
| その他 | -1,292 | 807 |
| 小計 | 5,461 | 21,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 258 | 386 |
| 利息の支払額 | -466 | -530 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -851 | 573 |
| 災害損失の支払額 | － | -19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,401 | 21,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -7,230 | -6,056 |
| 固定資産の売却による収入 | 9 | 107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -156 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付けによる支出 | -6 | -557 |
| 貸付金の回収による収入 | 77 | 222 |
| その他 | -18 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,322 | -6,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 20,000 |
| 配当金の支払額 | -1,989 | -2,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28 | -41 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -45 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,932 | 17,913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 125 | -2,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,136 | 30,837 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64,130 | 69,266 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 69,266 | 100,104 |
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