有価証券報告書-第41期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -14,510 | 21,612 |
減価償却費 | 9,736 | 8,901 |
固定資産除売却損益(△は益) | 152 | 58 |
引当金の増減額(△は減少) | 558 | 1,019 |
受取利息及び受取配当金 | -219 | -251 |
支払利息 | 489 | 582 |
為替差損益(△は益) | 9 | 512 |
持分法による投資損益(△は益) | -221 | -438 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 203 | 43 |
のれん償却額 | 8,129 | 22 |
負ののれん償却額 | -324 | - |
災害損失 | - | 41 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,490 | -17,079 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,699 | -3,417 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,542 | 8,781 |
その他 | -1,292 | 807 |
小計 | 5,461 | 21,198 |
利息及び配当金の受取額 | 258 | 386 |
利息の支払額 | -466 | -530 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -851 | 573 |
災害損失の支払額 | - | -19 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,401 | 21,608 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -7,230 | -6,056 |
固定資産の売却による収入 | 9 | 107 |
投資有価証券の取得による支出 | -156 | -15 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | - |
貸付けによる支出 | -6 | -557 |
貸付金の回収による収入 | 77 | 222 |
その他 | -18 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,322 | -6,299 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の発行による収入 | 10,000 | 20,000 |
配当金の支払額 | -1,989 | -2,000 |
少数株主への配当金の支払額 | -28 | -41 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
リース債務の返済による支出 | -45 | -40 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,932 | 17,913 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 125 | -2,385 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,136 | 30,837 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 64,130 | 69,266 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 69,266 | 100,104 |