有価証券報告書-第40期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 6,284 | -14,510 |
減価償却費 | 10,636 | 9,736 |
減損損失 | 933 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 164 | 152 |
引当金の増減額(△は減少) | -610 | 558 |
受取利息及び受取配当金 | -558 | -219 |
支払利息 | 118 | 489 |
為替差損益(△は益) | -390 | 9 |
持分法による投資損益(△は益) | 45 | -221 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 21 | -1 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 757 | 203 |
のれん償却額 | 2,727 | 8,129 |
負ののれん償却額 | -1,063 | -324 |
売上債権の増減額(△は増加) | 26,169 | -3,490 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -836 | 2,699 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -13,388 | 3,542 |
その他 | -2,152 | -1,292 |
小計 | 28,860 | 5,461 |
利息及び配当金の受取額 | 594 | 258 |
利息の支払額 | -135 | -466 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -4,126 | -851 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,192 | 4,401 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -16,504 | -7,230 |
固定資産の売却による収入 | 90 | 9 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,077 | -156 |
投資有価証券の売却による収入 | 27 | 1 |
貸付けによる支出 | -2,007 | -6 |
貸付金の回収による収入 | 682 | 77 |
その他 | -289 | -18 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,078 | -7,322 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 20,000 | - |
社債の償還による支出 | -5,000 | - |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
配当金の支払額 | -3,857 | -1,989 |
少数株主への配当金の支払額 | -30 | -28 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -4 |
自己株式の売却による収入 | 1 | - |
リース債務の返済による支出 | -76 | -45 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,030 | 7,932 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,825 | 125 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,319 | 5,136 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 49,810 | 64,130 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 64,130 | 69,266 |