有価証券報告書-第39期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月22日 16:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 26,701 | 6,284 |
減価償却費 | 10,138 | 10,636 |
減損損失 | 136 | 933 |
固定資産除売却損益(△は益) | 184 | 164 |
引当金の増減額(△は減少) | 606 | -610 |
受取利息及び受取配当金 | -933 | -558 |
支払利息 | 184 | 118 |
為替差損益(△は益) | -587 | -390 |
持分法による投資損益(△は益) | -197 | 45 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 21 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 10 | 757 |
のれん償却額 | 2,754 | 2,727 |
負ののれん償却額 | -648 | -1,063 |
売上債権の増減額(△は増加) | 485 | 26,169 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,566 | -836 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,402 | -13,388 |
その他 | -2,128 | -2,152 |
小計 | 32,737 | 28,860 |
利息及び配当金の受取額 | 1,028 | 594 |
利息の支払額 | -188 | -135 |
法人税等の支払額 | -14,196 | -4,126 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,381 | 25,192 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -19,618 | -16,504 |
固定資産の売却による収入 | 78 | 90 |
投資有価証券の取得による支出 | -637 | -1,077 |
投資有価証券の売却による収入 | 19 | 27 |
貸付けによる支出 | -105 | -2,007 |
貸付金の回収による収入 | 77 | 682 |
新規連結子会社の株式取得による支出 | -12,129 | - |
その他 | -37 | -289 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,354 | -19,078 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の返済による支出 | -500 | - |
長期借入金の返済による支出 | -13,142 | - |
長期借入れによる収入 | - | 20,000 |
社債の償還による支出 | - | -5,000 |
配当金の支払額 | -5,013 | -3,857 |
少数株主への配当金の支払額 | -41 | -30 |
自己株式の取得による支出 | -11,278 | -6 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
リース債務の返済による支出 | - | -76 |
その他 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,975 | 11,030 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 805 | -2,825 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -42,142 | 14,319 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 91,953 | 49,810 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 49,810 | 64,130 |