THK（6481）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月22日 16:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 26,701 | 6,284 |
| 減価償却費 | 10,138 | 10,636 |
| 減損損失 | 136 | 933 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 184 | 164 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 606 | -610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -933 | -558 |
| 支払利息 | 184 | 118 |
| 為替差損益（△は益） | -587 | -390 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -197 | 45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 757 |
| のれん償却額 | 2,754 | 2,727 |
| 負ののれん償却額 | -648 | -1,063 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 485 | 26,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,566 | -836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,402 | -13,388 |
| その他 | -2,128 | -2,152 |
| 小計 | 32,737 | 28,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,028 | 594 |
| 利息の支払額 | -188 | -135 |
| 法人税等の支払額 | -14,196 | -4,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,381 | 25,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -19,618 | -16,504 |
| 固定資産の売却による収入 | 78 | 90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -637 | -1,077 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | 27 |
| 貸付けによる支出 | -105 | -2,007 |
| 貸付金の回収による収入 | 77 | 682 |
| 新規連結子会社の株式取得による支出 | -12,129 | － |
| その他 | -37 | -289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,354 | -19,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,142 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -5,013 | -3,857 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -41 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,278 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| リース債務の返済による支出 | － | -76 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,975 | 11,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 805 | -2,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,142 | 14,319 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 91,953 | 49,810 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49,810 | 64,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
