支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債の部
負債の部は、支払手形及び買掛金が45億6千5百万円、未払法人税等が36億3千1百万円、社債が200億円増加しましたが、1年内返済予定の長期借入金が200億円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ101億8千万円増加の1,142億6千7百万円となりました。
③ 純資産の部

2014/06/23 15:55

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
社債及び借入金は、主に運転資金や設備投資など事業活動に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で6年1ヵ月後であります。なお長期借入金については金利変動のリスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ)を利用して金利を固定化しております。

2014/06/23 15:55