有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益335億1百万円、減価償却費115億6千7百万円、為替差益44億6千万円、売上債権の増加84億9千1百万円、法人税等の支払額100億9百万円などにより、233億8千4百万円のキャッシュ・イン(前連結会計年度は236億6千4百万円のキャッシュ・イン)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出94億4千5百万円などにより、87億1千4百万円のキャッシュ・アウト(前連結会計年度は95億5千3百万円のキャッシュ・アウト)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金による収入100億円、社債の償還による支出100億円、配当金の支払額44億2千5百万円などにより、47億4千2百万円のキャッシュ・アウト(前連結会計年度は27億9千万円のキャッシュ・アウト)となりました。

2015/06/22 13:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フロー
当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は1,552億3千9百万円となっており、前連結会計年度と比較して168億9千6百万円増加いたしました。営業活動によるキャッシュ・フローは233億8千4百万円のキャッシュ・インに、投資活動によるキャッシュ・フローは87億1千4百万円のキャッシュ・アウトに、財務活動によるキャッシュ・フローは47億4千2百万円のキャッシュ・アウトになりました。
② 資金需要

2015/06/22 13:12