営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益310億3千4百万円、減価償却費132億4千万円、仕入債務の増減額22億4千6百万円、のれん償却額8億5千4百万円などにより、256億1千6百万円のキャッシュ・イン(前連結会計年度は401億7千5百万円のキャッシュ・イン)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出156億9千9百万円などにより、158億3千1百万円のキャッシュ・アウト(前連結会計年度は179億6千万円のキャッシュ・アウト)となりました。

2018/03/19 12:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フロー
当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は1,299億2千万円となっており、前連結会計年度と比較して74億2千4百万円減少いたしました。営業活動によるキャッシュ・フローは256億1千6百万円のキャッシュ・インに、投資活動によるキャッシュ・フローは158億3千1百万円のキャッシュ・アウトに、財務活動によるキャッシュ・フローは178億2百万円のキャッシュ・アウトになりました。
② 資金需要

2018/03/19 12:08