営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前利益181億6千8百万円、減価償却費及び償却費180億8千5百万円、減損損失6億7千8百万円、営業債権及びその他の債権の増減額285億8千8百万円、棚卸資産の増減額16億1千5百万円などのキャッシュ・インに対し、営業債務及びその他の債務の増減額198億8千7百万円、法人所得税の支払額189億3千3百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、283億8千3百万円のキャッシュ・イン(前連結会計年度は565億円のキャッシュ・イン)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出291億9千2百万円などのキャッシュ・アウトにより、300億4千万円のキャッシュ・アウト(前連結会計年度は329億7千1百万円のキャッシュ・アウト)となりました。

2020/03/23 15:00