営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費及び償却費46億4千7百万円、営業債権及びその他の債権の増減額42億2千7百万円、営業債務及びその他の債務の増減額12億9千8百万円などのキャッシュ・インに対し、税引前四半期損失27億9千4百万円、棚卸資産の増減額32億4千9百万円、法人所得税の支払額3億8千万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、50億7千2百万円のキャッシュ・イン(前年同期は4億8千8百万円のキャッシュ・アウト)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出51億8千7百万円などのキャッシュ・アウトにより、51億7千4百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は73億5千万円のキャッシュ・アウト)となりました。

2020/05/26 10:23