営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費及び償却費137億9千万円、営業債権及びその他の債権の増減額76億5千7百万円、法人所得税の還付額9億1千5百万円などのキャッシュ・インに対し、税引前四半期損失27億5千3百万円、棚卸資産の増減額12億5百万円、営業債務及びその他の債務の増減額41億6千2百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、148億3千7百万円のキャッシュ・イン(前年同期は153億3千万円のキャッシュ・イン)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出134億6千2百万円などのキャッシュ・アウトにより、136億5千3百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は225億6千3百万円のキャッシュ・アウト)となりました。

2020/11/12 14:00