営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費及び償却費186億7千5百万円、減損損失80億8千3百万円、営業債権及びその他の債権の増減額37億5千4百万円、棚卸資産の増減額6億8千7百万円、営業債務及びその他の債務の増減額13億8千1百万円、法人所得税の還付額1億5千8百万円などのキャッシュ・インに対し、税引前損失97億2千5百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、253億9千9百万円のキャッシュ・イン(前連結会計年度は283億8千3百万円のキャッシュ・イン)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出180億9百万円などのキャッシュ・アウトにより、184億6百万円のキャッシュ・アウト(前連結会計年度は300億4千万円のキャッシュ・アウト)となりました。

2021/03/22 15:35

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2019年1月1日至 2019年12月31日)		当連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益(△は損失)		18,168		△9,725
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△18,933		158
営業活動によるキャッシュ・フロー		28,383		25,399
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/03/22 15:35