営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益39億5千7百万円、減価償却費及び償却費46億8百万円、営業債務及びその他の債務の増減額135億3千7百万円などのキャッシュ・インに対し、営業債権及びその他の債権の増減額107億9千2百万円、棚卸資産の増減額55億4百万円、法人所得税の支払額12億5千1百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、38億4千6百万円のキャッシュ・イン(前年同期は50億7千2百万円のキャッシュ・イン)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出28億1百万円などのキャッシュ・アウトにより、28億9千9百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は51億7千4百万円のキャッシュ・アウト)となりました。

2021/05/14 12:55

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2020年1月1日至 2020年3月31日)		当第1四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)		△2,794		3,957
法人所得税の支払額		△380		△1,251
営業活動によるキャッシュ・フロー		5,072		3,846
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/05/14 12:55