営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間期連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間利益100億8千万円、減価償却費及び償却費117億6千5百万円などのキャッシュ・インに対し、営業債権及びその他の債権の増減額25億8百万円、棚卸資産の増減額3億4千1百万円、営業債務及びその他の債務の増減額33億4千4百万円、法人所得税の支払額4千7百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、185億1千4百万円のキャッシュ・イン(前年同期は211億3千2百万円のキャッシュ・イン)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出142億1千4百万円、債権譲受による支出26億円などのキャッシュ・アウトにより、174億9千4百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は117億9千3百万円のキャッシュ・アウト)となりました。

2024/08/08 10:05

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2023年1月1日至 2023年6月30日)		当中間連結会計期間(自 2024年1月1日至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		17,146		10,080
法人所得税の支払額		△8,306		△47
営業活動によるキャッシュ・フロー		21,132		18,514
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/08/08 10:05