営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－非継続事業、要約中間連結財務諸表（IFRS）（連結）

非継続事業のキャッシュ・フローは、以下のとおりです。

			(単位:百万円)
	前中間連結会計期間(自 2025年1月1日至 2025年6月30日)		当中間連結会計期間(自 2026年1月1日至 2026年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,370		△878
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,513		△13,898

(注)投資活動によるキャッシュ・フローには、当中間連結会計期間において、輸送事業の事業譲渡による支出13,898百万円が含まれております。

2026/08/07 10:45

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間利益220億9千2百万円、非継続事業からの税引前利益155億8千2百万円、減価償却費及び償却費117億1千3百万円、営業債務及びその他の債務の増減額45億1千5百万円などのキャッシュ・インに対し、事業譲渡益164億3千6百万円、営業債権及びその他の債権の増減額138億9千9百万円、棚卸資産の増減額33億5千6百万円、法人所得税の支払額41億9千3百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、188億6千8百万円のキャッシュ・イン(前年同期は203億2百万円のキャッシュ・イン)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出86億8千1百万円、輸送事業の事業譲渡による支出138億9千8百万円などのキャッシュ・アウトにより、236億6千万円のキャッシュ・アウト(前年同期は89億6千7百万円のキャッシュ・アウト)となりました。

2026/08/07 10:45

#3 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2025年1月1日至 2025年6月30日)		当中間連結会計期間(自 2026年1月1日至 2026年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		6,866		22,092
法人所得税の支払額		△3,299		△4,193
営業活動によるキャッシュ・フロー		20,302		18,868
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/08/07 10:45