THK（6481）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月7日 10:45
- 【資料】
- 半期報告書-第57期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【短信】
- 2026年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 6,866 | 22,092 |
| 非継続事業からの税引前中間利益（△は損失） | -223 | 15,582 |
| 減価償却費及び償却費 | 12,086 | 11,713 |
| 事業譲渡益 | － | -16,436 |
| 退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 | -457 | -532 |
| 金融収益 | -1,082 | -1,984 |
| 金融費用 | 1,524 | 1,600 |
| 持分法による投資損失 | 479 | 166 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -219 | -13,899 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,465 | -3,356 |
| 営業債務及びその他の債務の増加額 | 598 | 4,515 |
| その他 | 871 | 3,644 |
| 小計 | 22,909 | 23,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 945 | 520 |
| 利息の支払額 | -251 | -563 |
| 法人所得税の支払額 | -3,299 | -4,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 20,302 | 18,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,610 | -8,681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 154 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -164 | -70 |
| その他の金融資産の売却による収入 | － | 126 |
| 輸送事業の事業譲渡による支出 | － | -13,898 |
| その他 | -271 | -1,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -8,967 | -23,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,185 | -2,185 |
| 短期借入れによる収入 | 15,000 | 30,000 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -36,516 | -2 |
| 配当金の支払額 | -15,595 | -13,759 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -2,192 | -1 |
| 非支配持分株主への有償減資による支出 | － | -6,563 |
| リース負債の返済による支出 | -1,020 | -950 |
| その他 | 340 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -42,169 | -3,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,932 | 4,644 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -36,766 | -3,609 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 138,293 | 120,534 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 101,527 | 116,924 |
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