有価証券報告書-第50期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

31.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自2018年1月1日 至2018年12月31日)

					(単位:百万円)
	2018年 1月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2018年 12月31日
			為替変動	新規リース	その他
短期借入金	98	△84	-	-	-	14
長期借入金	30,349	△2,185	△608	-	-	27,555
社債	40,000	-	-	-	-	40,000
リース負債	11,715	△1,444	△115	2,199	△199	12,154
デリバティブ	△871	-	-	-	416	△455
合計	81,291	△3,713	△724	2,199	216	79,268

デリバティブは、外貨建営業債権債務及び長期借入金をヘッジする目的で保有しているものであります。
当連結会計年度(自2019年1月1日 至2019年12月31日)

					(単位:百万円)
	2019年 1月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2019年 12月31日
			為替変動	新規リース	その他
短期借入金	14	40	-	-	-	54
長期借入金	27,555	7,814	△154	-	-	35,215
社債	40,000	20,000	-	-	-	60,000
リース負債	12,154	△1,498	△34	898	△143	11,377
デリバティブ	△455	-	-	-	569	114
合計	79,268	26,357	△189	898	426	106,761

デリバティブは、外貨建営業債権債務及び長期借入金をヘッジする目的で保有しているものであります。