有価証券報告書-第56期(2025/01/01-2025/12/31)

(財務上の特約が付された借入金契約)
当社は、運転資金の柔軟な調達を行うため、金融機関と財務上の特約が付された特定融資枠契約(コミットメントライン契約)を締結しております。当該契約に関する内容等は、以下のとおりであります。
(1) 契約形態
シンジケート方式によるコミットメントライン
(2) 組成金額
総額50,000百万円
(3) アレンジャー兼エージェント
株式会社みずほ銀行
(4) コ・アレンジャー
株式会社三菱UFJ銀行
(5) 貸付人
株式会社みずほ銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社山口銀行、株式会社山梨中央銀行、株式会社りそな銀行
(6) 資金使途
運転資金
(7) 契約締結日
2025年10月3日
(8) コミットメント期間
2025年10月3日～2026年10月2日
(9) 期末借入残高
20,000百万円
(10) 財務制限条項
本契約には、期末日現在の連結の財政状態計算書における資本の部の額、並びに単体の貸借対照表における純資産の額に関して、一定の財務制限条項が付されております。
①2025年12月期決算以降、各年度の決算期の末日及び第2四半期の末日における連結の財政状態計算書における資本の部の金額を2024年12月決算期の75%以上に維持すること。
②2025年12月期決算以降、各年度の決算期の末日及び第2四半期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を2024年12月決算期の75%以上に維持すること。
2024年4月1日施行の「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2023年12月22日 2023年内閣府令第81号)第3条第4項の経過措置により、この府令に規定された記載すべき事項のうち、府令の施行前に締結された契約に係るものについては、記載を省略しております。
(輸送機器事業の譲渡について)
詳細は、「第5 経理の状況、1 連結財務諸表等、連結財務諸表注記 40. 後発事象(輸送機器事業の譲渡)」をご参照ください。