有価証券報告書-第73期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(a)現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		6,099
預金	当座預金	514,699
	普通預金	449,304
	別段預金	410
	小計	964,414
合計		970,514

(b)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱JTEKT	242,882
㈱日本製鋼所	123,933
東京エレテック㈱	19,040
関西電子工業㈱	11,880
浜正機工㈱	5,744
その他 (注)	53,121
合計	456,602

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月満期(注)	25,483
〃 5月 〃	232,541
〃 6月 〃	83,669
〃 7月 〃	105,673
〃 8月 〃	8,556
〃 9月 〃	679
合計	456,602

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
(c)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
市光工業㈱	440,237
豊田通商㈱	280,562
㈱豊通マシナリー	219,633
ICHIKOH INDUSTRIES(THAILAND)CO.,LTD	134,000
ISU Petasys Hunan Ltd	69,400
その他 (注)	507,274
合計	1,651,107

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) ÷ (B) 2 365
1,089,244	7,815,376	7,253,513	1,651,107	81.46	63.99

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(d)製品

区分	金額(千円)
周辺機器	0
合計	0

(e)仕掛品

区分	金額(千円)
射出成形機	627,184
プレス機	110,117
金型・周辺機器等	143,354
加工中の部品	122,069
合計	1,002,063

(f)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
部品	167,604
素材	964,276
小計	1,131,881
工場消耗材料	8,245
営業消耗材料	63
小計	8,309
合計	1,140,190

② 負債の部
(a)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱上組	45,572
東京計器㈱	26,549
大和電業㈱	26,482
富士電機㈱	24,194
三枝電機㈱	19,671
その他 (注)	444,610
合計	587,081

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	160,425
〃 5月 〃	162,986
〃 6月 〃	129,282
〃 7月 〃	134,387
〃 8月 〃	0
合計	587,081

(b)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱日本製鋼所	601,487
パスカル㈱	55,039
東京計器㈱	17,874
大裕重量運輸㈱	14,698
㈱上組	14,474
その他 (注)	303,786
合計	1,007,361

(c)短期借入金

借入先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	612,500
三井住友銀行㈱	350,000
㈱広島銀行	125,000
㈱愛知銀行	125,000
三井住友信託銀行㈱	50,000
合計	1,262,500

(d)1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(千円)
三井住友信託銀行㈱	210,000
㈱みずほ銀行	25,000
合計	235,000

(e)長期借入金

借入先	金額(千円)
三井住友信託銀行㈱	90,000
㈱みずほ銀行	62,500
合計	152,500

(f)退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	922,671
未認識数理計算上の差異	△104,180
年金資産	-
合計	818,491