受取手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

度末日に入出金があったものとして処理しており、その金額は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2018年9月30日)	当連結会計年度(2019年9月30日)
受取手形	139百万円	-
支払手形	44百万円	-

2019/12/19 12:45

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

・流動資産
当期末における流動資産の残高は、31,006百万円(前期末31,180百万円)となり、前期末と比べ174百万円の減少となりました。受取手形及び売掛金、たな卸資産が増加したものの、現金及び預金が減少したことが主な要因であります。
・固定資産

2019/12/19 12:45

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外取引のウエイトが高い当社グループの輸出取引等から発生する外貨建営業債権は、為替相場の変動リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に取引先企業との関係強化・維持を目的とした株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2019/12/19 12:45