ヨシタケ（6488）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは3億97百万円の支出となり、前年同期の2億95百万円の支出に比べて1億1百万円の支出の増加となりました。その主な内容は、投資有価証券の取得による支出が前年同期に比べて1億49百万円減少したことなどの減少要因があった一方で、有形固定資産の売却による収入が前年同期に比べて2億71百万円減少したことなどの増加要因があったことによります。
財務活動によるキャッシュ・フローは2億77百万円の支出となり、前年同期の3億41百万円の支出と比べて64百万円の支出の減少となりました。その主な内容は、短期借入金の純増減額が1億円増加したことなどの減少要因があったことによります。
これらに為替換算差額を合わせた結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ、1億46百万円増加し、23億76百万円となりました。

2023/11/14 9:04