キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 9:13
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億3845万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億7970万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億450万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 332 | -632 | -185 | -300 | -136 | 1,299 | 通期 | 723 | -733 | -215 | -10 | -238 | 1,608 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 334 | -203 | -232 | 130 | -195 | 1,522 | 通期 | 491 | -559 | -262 | -68 | -736 | 1,282 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 276 | -233 | -245 | 43 | -208 | 1,094 | 通期 | 523 | 5 | -274 | 528 | -412 | 1,549 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 556 | -142 | -262 | 414 | -118 | 1,699 | 通期 | 1,395 | -305 | -289 | 1,090 | -338 | 2,330 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 663 | -159 | -241 | 504 | -91 | 2,587 | 通期 | 1,258 | -851 | -255 | 407 | -224 | 2,517 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 640 | -156 | -215 | 484 | -723 | 2,737 | 通期 | 1,260 | -802 | -227 | 458 | -1,003 | 2,849 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 496 | -296 | -342 | 200 | -175 | 2,786 | 通期 | 961 | -1,586 | -67 | -625 | -806 | 2,230 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 748 | -397 | -277 | 350 | -182 | 2,376 | 通期 | 1,451 | -1,081 | 312 | 370 | -459 | 3,003 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 862 | -192 | -384 | 671 | -136 | 3,408 | 通期 | 1,420 | -396 | -678 | 1,023 | -326 | 3,469 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 905 | 180 | -838 | 1,084 | -186 | 3,748 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -980万
- 2018年3月（連） -594.33%
- -6810万
- 2019年3月（連） プラ転
- 5億2842万
- 2020年3月（連） +106.23%
- 10億8977万
- 2021年3月（連） -62.62%
- 4億739万
- 2022年3月（連） +12.44%
- 4億5806万
- 2023年3月（連） マイ転
- -6億2492万
- 2024年3月（連） プラ転
- 3億6972万
- 2025年3月（連） +176.8%
- 10億2339万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 11.27%
- 2018年3月（連）
- 7.24%
- 2019年3月（連）
- 7.47%
- 2020年3月（連）
- 19.98%
- 2021年3月（連）
- 20.09%
- 2022年3月（連）
- 17.77%
- 2023年3月（連）
- 12.79%
- 2024年3月（連）
- 16.21%
- 2025年3月（連）
- 14.42%
