ヨシタケ（6488）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 413,439 | 480,083 |
| 減価償却費 | 167,871 | 212,316 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,121 | -15,272 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,325 | 6,325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,072 | -34,976 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,589 | -23,082 |
| 支払利息 | 769 | 537 |
| 為替差損益（△は益） | -6,712 | -908 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,494 | 14,816 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -29,451 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -4,669 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,585 | 16,915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -218,578 | -266,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135,597 | 48,141 |
| その他 | -79,687 | -30,705 |
| 小計 | 430,230 | 373,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,542 | 26,415 |
| 利息の支払額 | -769 | -537 |
| 法人税等の支払額 | -115,376 | -123,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 333,627 | 276,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,080 | -10,081 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,080 | 10,081 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -193,779 | -205,262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 368 | 33,516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,019 | -3,154 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -745 | -467,176 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 224,449 |
| その他の支出 | -12,384 | -18,886 |
| その他の収入 | 4,260 | 3,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203,300 | -233,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -14,280 | -14,280 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 配当金の支払額 | -191,470 | -204,234 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -16,122 | -16,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,872 | -245,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,538 | 14,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86,008 | -188,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,521,743 | 1,093,744 |
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