ヨシタケ（6488）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 910,006 | 871,345 |
| 減価償却費 | 231,872 | 248,074 |
| 減損損失 | － | 12,500 |
| のれん償却額 | － | 22,246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,367 | -18,025 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,325 | 6,075 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,003 | -41,745 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,644 | 2,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,374 | -39,862 |
| 支払利息 | 723 | 2,792 |
| 為替差損益（△は益） | -107,413 | -46,240 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 39,769 | -41,107 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -142,664 | 1,315 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -719 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,293 | -112,296 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -168,826 | -213,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,029 | 43,595 |
| その他 | 124,031 | 101,294 |
| 小計 | 988,763 | 798,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,327 | 36,214 |
| 利息の支払額 | -723 | -2,792 |
| 法人税等の支払額 | -231,759 | -83,863 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -294,381 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496,226 | 747,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,083 | -10,678 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,083 | 10,083 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,321 | -179,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300,641 | 28,877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,123 | -2,071 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400,498 | -250,811 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18,127 |
| その他の支出 | -23,973 | -14,191 |
| その他の収入 | 3,438 | 3,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -295,838 | -397,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -21,317 |
| 配当金の支払額 | -319,116 | -331,361 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,501 | -14,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -341,618 | -277,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78,268 | 72,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,960 | 146,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,230,440 | 2,376,474 |
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