ヨシタケ（6488）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 603,482 | 910,006 |
| 減価償却費 | 202,682 | 231,872 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,298 | -16,367 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,825 | 6,325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,531 | 8,003 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,878 | -12,644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,370 | -35,374 |
| 支払利息 | 918 | 723 |
| 為替差損益（△は益） | -9,454 | -107,413 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,902 | 39,769 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -142,664 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,535 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,765 | 56,293 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,238 | -168,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,381 | 95,029 |
| その他 | -86,206 | 124,031 |
| 小計 | 645,211 | 988,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,473 | 34,327 |
| 利息の支払額 | -918 | -723 |
| 法人税等の支払額 | -77,422 | -231,759 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -294,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 640,344 | 496,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,083 | -10,083 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,083 | 10,083 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -715,177 | -163,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,413 | 300,641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,455 | -12,123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,819 | -400,498 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 341,290 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| その他の支出 | -14,307 | -23,973 |
| その他の収入 | 2,833 | 3,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,223 | -295,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -191,470 | -319,116 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,172 | -12,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214,642 | -341,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,583 | 78,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 219,895 | -62,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,849,015 | 2,786,054 |
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