ヨシタケ（6488）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 310,234 | 603,482 |
| 減価償却費 | 214,126 | 202,682 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,664 | -19,298 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,825 | 6,825 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43,718 | 1,531 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,485 | 3,878 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,314 | -22,370 |
| 支払利息 | 1,213 | 918 |
| 為替差損益（△は益） | 2,114 | -9,454 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,460 | 2,902 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 304,899 | -97,765 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 69,097 | 17,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,292 | 50,381 |
| その他 | -67,099 | -86,206 |
| 小計 | 727,912 | 645,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,361 | 73,473 |
| 利息の支払額 | -1,213 | -918 |
| 法人税等の支払額 | -76,974 | -77,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 663,086 | 640,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,083 | -10,083 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,082 | 10,083 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,615 | -715,177 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123 | 2,413 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,455 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76,887 | -65,819 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 341,290 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| その他の支出 | -16,399 | -14,307 |
| その他の収入 | 24,580 | 2,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,199 | -156,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -216,999 | -191,470 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,860 | -13,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,860 | -214,642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,665 | -49,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257,360 | 219,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,516,671 | 2,736,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
