ヨシタケ（6488）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 871,345 | 572,169 |
| 減価償却費 | 248,074 | 265,521 |
| 減損損失 | 12,500 | － |
| のれん償却額 | 22,246 | 83,026 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,025 | -11,400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,075 | 6,075 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41,745 | -1,112 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,005 | 11,826 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,862 | -31,736 |
| 支払利息 | 2,792 | 8,564 |
| 為替差損益（△は益） | -46,240 | 35,088 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41,107 | -98,248 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,315 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -719 | -53,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,296 | 140,467 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -213,180 | -35,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,595 | 97,429 |
| その他 | 101,294 | 82,101 |
| 小計 | 798,066 | 1,070,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,214 | 31,748 |
| 利息の支払額 | -2,792 | -8,564 |
| 法人税等の支払額 | -83,863 | -231,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 747,624 | 862,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,678 | -27,463 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,083 | 10,083 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,957 | -131,112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,877 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,071 | -5,267 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250,811 | -539 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,127 | 77,202 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -89,528 |
| その他の支出 | -14,191 | -28,908 |
| その他の収入 | 3,429 | 3,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -397,191 | -191,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 175,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,317 | -108,186 |
| 配当金の支払額 | -331,361 | -343,382 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,000 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,390 | -101,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -277,069 | -383,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72,670 | 118,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146,034 | 405,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,376,474 | 3,408,083 |
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