ヨシタケ（6488）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 572,169 | 878,817 |
| 減価償却費 | 265,521 | 257,491 |
| のれん償却額 | 83,026 | 65,671 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,400 | 10,308 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,075 | 5,575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,112 | -7,307 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,826 | 2,899 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,736 | -30,819 |
| 支払利息 | 8,564 | 7,564 |
| 為替差損益（△は益） | 35,088 | 5,012 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -98,248 | -80,725 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53,650 | － |
| 組合投資損益（△は益） | － | -73,831 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 140,467 | 133,673 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -35,291 | -155,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,429 | 38,453 |
| その他 | 82,101 | 13,311 |
| 小計 | 1,070,831 | 1,070,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,748 | 32,425 |
| 利息の支払額 | -8,564 | -7,564 |
| 法人税等の支払額 | -231,601 | -190,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 862,413 | 904,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,463 | -10,208 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,083 | 24,190 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,112 | -155,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 10,637 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,267 | -30,439 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -539 | -499 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77,202 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -89,528 | － |
| 組合出資金の払戻による収入 | － | 175,982 |
| その他の支出 | -28,908 | -37,594 |
| その他の収入 | 3,605 | 3,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,897 | 179,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 175,000 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,186 | -72,030 |
| 配当金の支払額 | -343,382 | -343,381 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,000 | -3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -101,998 | -20,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -383,567 | -838,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 118,573 | 32,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 405,523 | 278,192 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,408,083 | 3,747,549 |
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