ヨシタケ（6488）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,535,663 | 1,327,446 |
| 減価償却費 | 525,559 | 533,648 |
| 減損損失 | 12,500 | 175,908 |
| のれん償却額 | 66,205 | 187,280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,753 | -17,705 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,150 | 12,150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52,618 | 918 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,716 | -14,658 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,858 | -61,902 |
| 支払利息 | 9,119 | 17,300 |
| 為替差損益（△は益） | -58,411 | 10,248 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -135,626 | -208,713 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63,819 | -53,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,882 | 8,649 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -92,765 | -55,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,697 | -184,648 |
| その他 | 167,309 | 153,069 |
| 小計 | 1,630,298 | 1,829,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,355 | 62,089 |
| 利息の支払額 | -9,119 | -17,300 |
| 法人税等の支払額 | -242,600 | -455,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,450,933 | 1,419,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -55,281 | -53,924 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,106 | 35,166 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -387,682 | -235,514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,804 | 3,902 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,251 | -24,528 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -352,224 | -95,079 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 187,472 | 77,202 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -755,599 | -89,528 |
| その他の支出 | -30,265 | -41,657 |
| その他の収入 | 10,709 | 27,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,081,211 | -396,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,319 | -181,448 |
| 自己株式の取得による支出 | -22,244 | -30 |
| 配当金の支払額 | -331,361 | -343,382 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,000 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -32,795 | -122,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 312,279 | -677,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90,118 | 121,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 772,120 | 466,796 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,002,560 | 3,469,357 |
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