ヨシタケ（6488）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,327,446 | 2,238,793 |
| 減価償却費 | 533,648 | 526,272 |
| 減損損失 | 175,908 | － |
| のれん償却額 | 187,280 | 131,343 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,705 | 4,907 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,150 | 10,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 918 | 12,657 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,658 | 6,286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,902 | -60,264 |
| 支払利息 | 17,300 | 13,078 |
| 為替差損益（△は益） | 10,248 | -38,585 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -208,713 | -182,977 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53,650 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 50,000 |
| 組合投資損益（△は益） | 2,485 | -529,245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,649 | -83,732 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -55,412 | -243,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -184,648 | -151,063 |
| その他 | 150,584 | -63,475 |
| 小計 | 1,829,930 | 1,641,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,089 | 58,757 |
| 利息の支払額 | -17,300 | -13,078 |
| 法人税等の支払額 | -455,060 | -396,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,419,659 | 1,290,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -53,924 | -118,486 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,166 | 35,168 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -235,514 | -248,366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,902 | 11,053 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,528 | -75,263 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95,079 | -154,174 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77,202 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 組合出資金の払戻による収入 | － | 244,526 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -89,528 | － |
| その他の支出 | -41,657 | -35,777 |
| その他の収入 | 27,697 | 5,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -396,263 | 393,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,000 | -480,210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -181,448 | -494,050 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | － |
| 配当金の支払額 | -343,382 | -343,381 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,000 | -3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -122,867 | -43,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -677,728 | -1,363,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 121,129 | 201,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 466,796 | 521,695 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,469,357 | 3,991,053 |
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