ヨシタケ（6488）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,459,323 | 1,535,663 |
| 減価償却費 | 474,748 | 525,559 |
| 減損損失 | － | 12,500 |
| のれん償却額 | － | 66,205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,262 | 28,753 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,400 | 12,150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,849 | -52,618 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,087 | 7,716 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,578 | -75,858 |
| 支払利息 | 1,732 | 9,119 |
| 為替差損益（△は益） | -50,106 | -58,411 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82,583 | -135,626 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -142,631 | 2,672 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 4,851 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -63,819 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,239 | -154,882 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -318,291 | -92,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,690 | -100,697 |
| その他 | 152,961 | 164,637 |
| 小計 | 1,621,780 | 1,630,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,960 | 72,355 |
| 利息の支払額 | -1,732 | -9,119 |
| 法人税等の支払額 | -432,159 | -242,600 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -294,381 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 961,467 | 1,450,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,165 | -55,281 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,165 | 60,106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -792,645 | -387,682 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300,708 | 46,804 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,957 | -5,251 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -570,997 | -352,224 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 187,472 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 129,759 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -604,521 | -755,599 |
| その他の支出 | -44,049 | -30,265 |
| その他の収入 | 8,310 | 10,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,586,394 | -1,081,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -91,319 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,900 | -22,244 |
| 配当金の支払額 | -319,116 | -331,361 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -25,422 | -32,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,439 | 312,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73,791 | 90,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -618,574 | 772,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,230,440 | 3,002,560 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
