ヨシタケ（6488）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,362,056 | 1,459,323 |
| 減価償却費 | 416,874 | 474,748 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,452 | 12,262 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,650 | 12,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,729 | 3,849 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,566 | -2,087 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,968 | -68,578 |
| 支払利息 | 1,705 | 1,732 |
| 為替差損益（△は益） | -81,939 | -50,106 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58,641 | -82,583 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,362 | -142,631 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 4,851 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,535 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -288,731 | 146,239 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 98,665 | -318,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,887 | 17,690 |
| その他 | -106,691 | 152,961 |
| 小計 | 1,372,584 | 1,621,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,699 | 67,960 |
| 利息の支払額 | -1,705 | -1,732 |
| 法人税等の支払額 | -198,722 | -432,159 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -294,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,259,856 | 961,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,165 | -35,165 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,164 | 35,165 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -880,399 | -792,645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,455 | 300,708 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,268 | -12,957 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -537,980 | -570,997 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 341,290 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 129,759 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -604,521 |
| その他の支出 | -25,905 | -44,049 |
| その他の収入 | 7,018 | 8,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -801,790 | -1,586,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12,900 |
| 配当金の支払額 | -191,470 | -319,116 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -25,638 | -25,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,108 | -67,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101,386 | 73,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 332,343 | -618,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,849,015 | 2,230,440 |
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