ヨシタケ（6488）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 854,246 | 847,388 |
| 減価償却費 | 308,159 | 365,827 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,355 | 4,836 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,050 | 10,650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68 | -1,285 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,024 | -25,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,284 | -34,089 |
| 支払利息 | 1,714 | 1,413 |
| 為替差損益（△は益） | 7,224 | -1,912 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,816 | -11,899 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,720 | -76,837 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -151,609 | -317,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,846 | -182 |
| その他 | 288 | -74,879 |
| 小計 | 836,094 | 686,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,832 | 37,753 |
| 利息の支払額 | -1,714 | -1,413 |
| 法人税等の支払額 | -143,307 | -231,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 722,904 | 491,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,232 | -45,236 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,976 | 45,233 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -234,204 | -693,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 619 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,013 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,703 | -42,125 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -496,535 | -1,487 |
| 会員権の売却による収入 | 450 | － |
| その他の支出 | -24,212 | -34,675 |
| その他の収入 | 25,760 | 12,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -732,713 | -559,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -28,560 | -28,560 |
| 配当金の支払額 | -153,176 | -191,470 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,500 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -30,973 | -32,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,210 | -262,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,654 | 4,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -227,672 | -325,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,607,751 | 1,281,861 |
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