ヨシタケ（6488）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 685,945 | 854,246 |
| 減価償却費 | 298,907 | 308,159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,565 | -1,355 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,049 | 11,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -341 | 68 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,882 | -18,024 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,148 | -32,284 |
| 支払利息 | 1,623 | 1,714 |
| 為替差損益（△は益） | 137,272 | 7,224 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,480 | -13,816 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 8,153 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | 3,486 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,654 | -12,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -213,052 | -151,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,532 | -116,846 |
| その他 | 5,521 | 288 |
| 小計 | 1,045,572 | 836,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,809 | 31,832 |
| 利息の支払額 | -1,623 | -1,714 |
| 法人税等の支払額 | -181,124 | -143,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 923,633 | 722,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,774 | -45,232 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,215 | 46,976 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -185,157 | -234,204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,745 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2,013 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,567 | -3,703 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -546,627 | -496,535 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 747,579 | － |
| 会員権の取得による支出 | -7,700 | － |
| 会員権の売却による収入 | 6,140 | 450 |
| その他の支出 | -45,198 | -24,212 |
| その他の収入 | 7,479 | 25,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67,133 | -732,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -28,560 | -28,560 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | － |
| 配当金の支払額 | -134,030 | -153,176 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,000 | -2,500 |
| リース債務の返済による支出 | -24,488 | -30,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,126 | -215,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92,595 | -2,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 701,044 | -227,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,835,424 | 1,607,751 |
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