ヨシタケ（6488）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 400,883 | 685,945 |
| 減価償却費 | 328,656 | 298,907 |
| 減損損失 | 178,003 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,532 | 4,565 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,300 | 13,049 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 85 | -341 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 187,267 | 21,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,506 | -41,148 |
| 支払利息 | 1,621 | 1,623 |
| 為替差損益（△は益） | -182,635 | 137,272 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38,010 | -3,480 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 8,153 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 3,486 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -277,936 | 56,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 160,011 | -213,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,338 | 66,532 |
| その他 | -13,139 | 5,521 |
| 小計 | 862,427 | 1,045,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,793 | 60,809 |
| 利息の支払額 | -1,557 | -1,623 |
| 法人税等の支払額 | -212,120 | -181,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 704,542 | 923,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,813 | -45,774 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51,670 | 45,215 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,402 | -185,157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,283 | 5,745 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,477 | -14,567 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,266 | -546,627 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 747,579 |
| 会員権の取得による支出 | -4,700 | -7,700 |
| 会員権の売却による収入 | － | 6,140 |
| 保険積立金の解約による収入 | 20,155 | － |
| その他の支出 | -24,705 | -45,198 |
| その他の収入 | 12,822 | 7,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,433 | 67,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,560 | -28,560 |
| リース債務の返済による支出 | -15,956 | -24,488 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -47 |
| 配当金の支払額 | -127,649 | -134,030 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -322,208 | -197,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,324 | -92,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 312,225 | 701,044 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,152 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,134,379 | 1,835,424 |
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