有価証券報告書-第72期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 407,885 | 400,883 |
減価償却費 | 274,598 | 328,656 |
減損損失 | - | 178,003 |
のれん償却額 | 4,169 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,999 | -11,532 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -324,982 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,750 | 13,300 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 317 | 85 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 325,441 | 187,267 |
受取利息及び受取配当金 | -56,642 | -58,506 |
支払利息 | 3,019 | 1,621 |
為替差損益(△は益) | -76,062 | -182,635 |
持分法による投資損益(△は益) | 48,692 | 38,010 |
売上債権の増減額(△は増加) | -275,986 | -277,936 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -14,595 | 160,011 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -117,669 | 98,338 |
その他 | -13,029 | -13,139 |
小計 | 205,904 | 862,427 |
利息及び配当金の受取額 | 55,308 | 55,793 |
利息の支払額 | -3,082 | -1,557 |
法人税等の支払額 | -162,384 | -212,120 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,746 | 704,542 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -46,113 | -45,813 |
定期預金の払戻による収入 | 46,994 | 51,670 |
有形固定資産の取得による支出 | -783,452 | -129,402 |
有形固定資産の売却による収入 | 9,576 | 24,283 |
無形固定資産の取得による支出 | -20,317 | -4,477 |
有価証券の償還による収入 | 200,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1,264 | -1,266 |
会員権の取得による支出 | - | -4,700 |
保険積立金の解約による収入 | - | 20,155 |
その他の支出 | -22,099 | -24,705 |
その他の収入 | 9,610 | 12,822 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -607,065 | -101,433 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 150,000 | -150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -137,560 | -28,560 |
リース債務の返済による支出 | -14,387 | -15,956 |
自己株式の取得による支出 | -49,991 | -42 |
配当金の支払額 | -148,254 | -127,649 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,193 | -322,208 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,702 | 31,324 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -695,809 | 312,225 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 118,152 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 704,001 | 1,134,379 |