ヨシタケ（6488）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 407,885 | 400,883 |
| 減価償却費 | 274,598 | 328,656 |
| 減損損失 | － | 178,003 |
| のれん償却額 | 4,169 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,999 | -11,532 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -324,982 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,750 | 13,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 317 | 85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 325,441 | 187,267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,642 | -58,506 |
| 支払利息 | 3,019 | 1,621 |
| 為替差損益（△は益） | -76,062 | -182,635 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 48,692 | 38,010 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -275,986 | -277,936 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,595 | 160,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,669 | 98,338 |
| その他 | -13,029 | -13,139 |
| 小計 | 205,904 | 862,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,308 | 55,793 |
| 利息の支払額 | -3,082 | -1,557 |
| 法人税等の支払額 | -162,384 | -212,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,746 | 704,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46,113 | -45,813 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,994 | 51,670 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -783,452 | -129,402 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,576 | 24,283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,317 | -4,477 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,264 | -1,266 |
| 会員権の取得による支出 | － | -4,700 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 20,155 |
| その他の支出 | -22,099 | -24,705 |
| その他の収入 | 9,610 | 12,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -607,065 | -101,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,560 | -28,560 |
| リース債務の返済による支出 | -14,387 | -15,956 |
| 自己株式の取得による支出 | -49,991 | -42 |
| 配当金の支払額 | -148,254 | -127,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,193 | -322,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,702 | 31,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -695,809 | 312,225 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 118,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 704,001 | 1,134,379 |
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