ヨシタケ（6488）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 673,098 | 407,885 |
| 減価償却費 | 220,024 | 274,598 |
| 減損損失 | 23,394 | － |
| のれん償却額 | 5,559 | 4,169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,095 | 3,999 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,486 | -324,982 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,750 | 16,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,762 | 317 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 325,441 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,842 | -56,642 |
| 支払利息 | 3,299 | 3,019 |
| 為替差損益（△は益） | -357,737 | -76,062 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -145,860 | 48,692 |
| 固定資産評価損 | 3,800 | － |
| 受取保険金 | -89,516 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,410 | -275,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -358,379 | -14,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,667 | -117,669 |
| その他 | -29,236 | -13,029 |
| 小計 | 58,915 | 205,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,464 | 55,308 |
| 利息の支払額 | -3,299 | -3,082 |
| 保険金の受取額 | 417,426 | － |
| 製品補償費の支払額 | -44,273 | － |
| 法人税等の支払額 | -144,576 | -162,384 |
| 法人税等の還付額 | 30,935 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 357,593 | 95,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,792 | -46,113 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,172 | 46,994 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,652,084 | -783,452 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 9,576 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,897 | -20,317 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,215 | -1,264 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| その他の支出 | -17,217 | -22,099 |
| その他の収入 | 8,277 | 9,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,764,681 | -607,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,520 | -137,560 |
| リース債務の返済による支出 | -14,549 | -14,387 |
| 自己株式の取得による支出 | -70,836 | -49,991 |
| 配当金の支払額 | -137,607 | -148,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,486 | -200,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 163,638 | 15,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,166,963 | -695,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,399,811 | 704,001 |
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